基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 395,976,013.42
份额净值(元) 1.0337
累计净值(元) 1.0337
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 393,948,978.02 98.88%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 4,375,904.61 1.10%
4 其他 99310.42 0.02%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 24,648 24,253,632 6.13%
2 601318 中国平安 203,220 18,007,324.2 4.55%
3 600036 招商银行 387,754 13,951,388.92 3.52%
4 000858 五 粮 液 73,506 8,670,032.7 2.19%
5 601166 兴业银行 389,982 7,132,770.78 1.80%
6 600000 浦发银行 554,489 6,476,431.52 1.64%
7 601398 工商银行 1,019,717 6,006,133.13 1.52%
8 600276 恒瑞医药 84,192 5,556,672 1.40%
9 000002 万 科A 182,969 5,088,367.89 1.29%
10 601288 农业银行 1,404,177 5,055,037.2 1.28%
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