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基金名称华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类
基金代码008524基金类别债券型
基金经理陈东 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国银行
成立日期2020-01-20客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 266,176,703.39
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 17,229,850.26 4.34%
债券 278,436,858.4 70.11%
银行存款 7,567,482.47 1.91%
其他 93883316.82 23.64%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 11,403,060 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,268,062.26 0.67%
批发和零售业 1,770,360 0.52%
卫生和社会工作 603,568 0.18%
农、林、牧、渔业 597,550 0.18%
科学研究和技术服务业 587,250 0.17%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 17,229,850.26 5.08%
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