基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 65,524,654.95
份额净值(元) 0.8823
累计净值(元) 0.8823
截止时间 2020-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 53,710,768.87 80.58%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 7,530,143.38 11.30%
4 其他 5417803.92 8.12%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 E 金融 9,733,344.42 14.85%
2 B 消费者非必需品 7,730,548.66 11.80%
3 C 消费者常用品 6,784,767.42 10.35%
4 I 电信服务 6,675,054.14 10.19%
5 G 工业 5,256,874.6 8.02%
6 F 医疗保健 4,667,492.06 7.12%
7 A 基础材料 4,586,281.77 7.00%
8 J 公用事业 3,927,225.66 5.99%
9 K 房地产 3,234,966.03 4.94%
10 H 信息技术 1,114,214.11 1.70%
11 合计 0 0.00%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 卫生和社会工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 租赁和商务服务业 0 0.00%
20 房地产业 0 0.00%
21 金融业 0 0.00%
22 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
25 批发和零售业 0 0.00%
26 建筑业 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
29 制造业 0 0.00%
30 采矿业 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 53,710,768.87 81.97%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 00772 阅文集团 29,000 1,382,765.47 2.11%
2 03331 维达国际 53,000 1,341,021.26 2.05%
3 03669 永达汽车 156,500 1,330,895.78 2.03%
4 06066 中信建投证券 163,000 1,305,771.61 1.99%
5 00700 腾讯控股 2,800 1,275,235.32 1.95%
6 00777 网龙 63,000 1,251,641.16 1.91%
7 00998 中信银行 400,000 1,234,970.88 1.88%
8 06099 招商证券 152,800 1,211,499.13 1.85%
9 01717 澳优 75,000 1,187,928.72 1.81%
10 00867 康哲药业 139,000 1,159,219.3 1.77%
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