基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金代码001073基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-06-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 300,540,366.57
份额净值(元) 1.1090
累计净值(元) 1.1090
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 173,869,048.77 54.88%
债券 0 0.00%
银行存款 25,832,052.65 8.15%
其他 117109017.18 36.97%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 65,775,963.81 21.89%
金融业 57,691,176.65 19.20%
房地产业 12,393,142 4.12%
交通运输、仓储和邮政业 10,639,649 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,379,028.76 2.12%
建筑业 6,247,061 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,452,584 1.81%
批发和零售业 4,201,710.8 1.40%
采矿业 3,506,923.25 1.17%
租赁和商务服务业 1,219,860 0.41%
合计 173,869,048.77 57.85%
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