基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 762,040,007.76
万份收益(元) 0.6135
七日年化收益率 2.5470%
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 364,357,208.67 39.58%
2 银行存款 231,884,694.85 25.19%
3 其他 324387672.25 35.23%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 180209 18国开09 500,000 50,014,362.87 5.44%
2 111913034 19浙商银行CD034 500,000 49,697,923 5.40%
3 011901232 19大唐新能SCP001 400,000 39,986,767.99 4.35%
4 011900521 19山东电力SCP001 300,000 29,956,103.58 3.26%
5 011900648 19澜沧江SCP005 300,000 29,965,447.78 3.26%
6 111815333 18民生银行CD333 300,000 29,975,772.45 3.26%
7 011802141 18鲁钢铁SCP018 300,000 30,001,941.01 3.26%
8 111918161 19华夏银行CD161 300,000 29,861,609.87 3.25%
9 111810508 18兴业银行CD508 300,000 29,935,604.31 3.25%
10 011900217 19重汽SCP001 200,000 20,000,213.04 2.17%
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