基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金
基金代码005806基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2018-06-25客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 14,849,207.7
份额净值(元) 1.0718
累计净值(元) 1.0718
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 14,019,178.69 92.86%
债券 0 0.00%
银行存款 958,891.61 6.35%
其他 118870.47 0.79%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 3,527,640.75 23.76%
房地产业 3,389,272 22.82%
建筑业 2,590,936.82 17.45%
制造业 2,401,738.04 16.17%
文化、体育和娱乐业 766,160 5.16%
批发和零售业 746,808 5.03%
采矿业 596,623.08 4.02%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 14,019,178.69 94.41%
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