基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004010基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 208,101,607.39
份额净值(元) 1.0361
累计净值(元) 1.1362
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 68,139,208.25 27.32%
债券 174,128,400 69.83%
银行存款 3,671,944.05 1.47%
其他 3427924.51 1.38%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 38,679,316.94 18.57%
制造业 19,305,708.08 9.27%
采矿业 2,831,661.35 1.36%
建筑业 2,357,265 1.13%
房地产业 2,100,098.38 1.01%
租赁和商务服务业 1,123,560.74 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 919,146 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 718,435.76 0.34%
科学研究和技术服务业 104,016 0.05%
综合 0 0.00%
合计 68,139,208.25 32.71%
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