基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003413基金类别混合型
基金经理黄明仁 何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2016-11-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 13,981,191.37
份额净值(元) 1.2339
累计净值(元) 1.2339
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 13,177,591.03 89.70%
债券 0 0.00%
银行存款 1,080,465.53 7.35%
其他 432725.73 2.95%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
合计 5,489,433 39.26%
制造业 3,532,820 25.27%
消费者非必需品 3,024,095.15 21.63%
工业 1,655,696.05 11.84%
消费者常用品 1,539,334.63 11.01%
采矿业 1,118,540 8.00%
信息技术 981,700.56 7.02%
金融业 833,040 5.96%
基础材料 487,331.64 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,033 0.04%
合计 7,688,158.03 54.99%
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