基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001398基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-06-18客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 606,171,531.14
份额净值(元) 0.8470
累计净值(元) 0.8470
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 573,507,327.82 93.71%
债券 0 0.00%
银行存款 34,031,509.98 5.56%
其他 4482812.82 0.73%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 421,413,975.27 69.52%
农、林、牧、渔业 90,336,000 14.90%
卫生和社会工作 33,484,000 5.52%
交通运输、仓储和邮政业 16,952,541 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,046,603.76 1.16%
金融业 3,529,269.94 0.58%
采矿业 363,431.25 0.06%
文化、体育和娱乐业 254,506.6 0.04%
房地产业 127,000 0.02%
综合 0 0.00%
合计 573,507,327.82 94.61%
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