基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金
基金代码000967基金类别混合型
基金经理张慧 吴邦栋基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-02-06客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 133,409,903.84
份额净值(元) 1.4910
累计净值(元) 1.4910
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 113,521,368.89 84.54%
债券 0 0.00%
银行存款 19,113,956.77 14.23%
其他 1642063.83 1.23%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 60,899,758.67 45.65%
金融业 19,141,901.79 14.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 14,361,307.44 10.76%
卫生和社会工作 4,057,180.19 3.04%
科学研究和技术服务业 3,134,153.92 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 2,836,098.12 2.13%
文化、体育和娱乐业 2,763,375.6 2.07%
房地产业 2,637,754.4 1.98%
建筑业 1,840,661.5 1.38%
批发和零售业 1,639,699.1 1.23%
合计 113,521,368.89 85.09%
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